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| 标题 | 出纳员工工作职责简单概括 |
| 内容 |
我们要想做好一份工作，就要把这份工作的内容了解清楚。这样才能对症下药，才能在工作岗位上更上一层楼。下面是由出国留学网小编为大家整理的“出纳员工工作职责简单概括”，仅供参考，欢迎大家阅读。 出纳员工工作职责简单概括【一】 一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。 二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。 三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。 四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。 五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。 六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。 七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。 八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的.其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。 十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。 十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。 出纳员工工作职责简单概括【二】 职责： 1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账； 2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题； 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账； 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作； 7、完成由公司安排的其他工作。 任职资格： 1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历； 2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书； 3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序； 4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件； 5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。 出纳员工工作职责简单概括【三】 1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向 付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部 栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支 付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务 报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司 结算起点为500 元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人 款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部 长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存 现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确 需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款 单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工 不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算， 账款相符。 出纳员工工作职责简单概括【四】 1、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作； 2、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证； 3、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报； 4、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报； 5、定期核对往来账款，及时清算应收应付款； 6、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密； 7、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用； 8、负责工资表的制作，审核及发放； 9、每月定期与原料、成品仓库管理员对账、盘点存货情况； 10、完成公司领导交付的其他任务。 小编精心推荐： 岗位职责范本 | 岗位说明书 | 工作流程 | 工作计划 | 工作总结 |
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